Финансы - инвестирование - Короткое замыкание в режиме реального времени против. Покупая обратные данные

Разнообразие доступных вариантов инвестиций, охватывающих многие отрасли, рынков, активов и ценных бумаг является одним из больших преимуществ появление биржевых фондов (etf). Заемных средств и обратных фондов дали трейдерам дополнительные возможности для установления позиций, которые могут быть дешевле и легче установить, чем традиционные методы. Инвесторы часто используют короткие позиции в акции или фонды для того, чтобы делать ставку против конкретных секторов или индексы, но обратные etfs могут достичь этой цели, а также.
Каждый метод ставок в отношении безопасности имеет свои преимущества, а также конкретные обстоятельства человека может в конечном счете определить, какой метод лучше.
Обратная Кбф против. Короткая Продажа
Короткая продажа подразумевает использование маржи в рамках брокерского счета на заимствовать акций продать на открытом рынке. Комиссии акции кредит обычно взимает брокер за акции и может быть как менее 1% от суммы кредита, и значительно выше, если акции находятся в дефиците.
Обратная биржевые фонды используют срочные контракты в целях создания синтетических коротких позиций. Поэтому, никакие акции не продаются короткие в обратных фондов. Эти продукты требуют только брокерский счет для покупки. В первую очередь из-за расходов, которые могут быть вовлечены, как инверсный etf и короткие продажи, как правило, проводятся в течение очень короткого периода времени и редко имеет смысл в качестве долгосрочных активов.
Когда Короткая Продажа Имеет Смысл
Первичная ситуация, когда инвесторы могут использовать короткие продажи, когда они хотят занять позиции в конкретной компании. Биржевые фонды вложили в широкие корзины ценных бумаг, а не для инвесторов, желающих сделать ставку на отдельные акции. Компании, такие как компании Apple. ( Aapl) и корпорация Intel ( МСТЦ) являются одними из крупнейших в мире, но и являются двумя наиболее сильно замкнута акций на рынке.
Короткие продажи также имеют преимущество низкая ошибка сопровождения. Когда короткие продажи, трейдеры могут покупать и продавать по цене на данные рынка в данный момент времени. Поскольку обратных фондов использование производных финансовых инструментов, таких как фьючерсные контракты, а не занимать позицию непосредственно в акции или индекса, ошибка отслеживания базовых показателей могут присутствовать. Срочные контракты могут не обеспечить 100% корреляция, и расходы, связанные с обратной данные могут также повлиять на его способность отслеживать свой индекс.
Короткие продажи могут также иметь преимущество в издержках по обратным индексам, в зависимости от безопасности, короткое замыкание. Обратных фондов как правило носит коэффициенты расхода на 1% или более ежегодно, из-за частых ежедневных торгов фьючерсными контрактами участие. Для продуктов с широко доступны акции для коротких продаж, затраты на создание короткой позиции может быть намного дешевле, чем через торгуемые на бирже фонды.
При Обратных Фондов Имеет Смысла
Торги в обратных фондов, как правило, не так сложно выполнить, как короткие продажи. Короткая продажа подразумевает получение одобрение маржи в рамках брокерского счета, в то время как торговля обратного в режиме реального времени требуется только брокерского счета. Короткие продажи часто не понятный для рядового инвестора, который мог бы привести к непреднамеренной потери, если не выполняется правильно.
Росту популярности для etfs увеличилось количество обратных фондов, доступных для инвесторов. Поставщики фонд, как мы ожидаем нейтрального открытия и ProShares, предлагают десятки обратных фондов, охватывающих широкий круг секторов, стран и уровня воздействия. Инвесторов, желающих сделать ставку на определенный сектор или рынок, вероятно, найти его проще просто купить обратные данные. Он не требует утверждения маржа или потенциально более высокие затраты по займам. Простота инверсный etf может быть более выгодной для менее опытных трейдеров. Обратных фондов, таких как ProShares короткое qqq в режиме реального времени (psq по), может хорошо работать в этом случае.
Обратных фондов также нет риска, что приходит от потенциальных маржин-коллы или выплаты дивидендов. Если короткая позиция начинает терять значение, брокер может совершать маржинальные требования, требующие дополнительного капитала должна быть внесена на счет. Кроме того, трейдеры несут ответственность за выплату дивидендов по коротким позициям. Обе эти потенциальные расходы, которые обычно не связаны с обратных фондов.